2018年
广东科贸职业学院
部门预算
目 录
第一部分 广东科贸职业学院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东科贸职业学院概况
一、主要职责
广东科贸职业学院是一所经广东省人民政府批准，国家教育部备案，广东省教育厅直属的公办普通高等学校。主要承担高等职业学历教育、成人教育、干部继续教育、科技研究与成果转化推广等职能。
二、机构设置
（一）本部门预算包括学校本级预算以及纳入编制范围
的代管自收自支事业单位广东省家禽科学研究所预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
学校内设教务处、学生工作处、组织人事处、党委办公
室（纪检监察、审计室）、办公室、财务处、资产管理中心、督导与示范办、招生与就业指导办公室、实训与信息中心、科技处、图书馆、继续教育部、后勤管理处、经济管理系、信息工程系、生物技术系、动物科技系、环境艺术系、商贸系、外语系、思政部等22个职能及教学机构。
截至2017年9月30日，学校实有事业编制人数323人，其中财政核拨人数267人，财政补助二类人数56人。另有编制外聘用人员109人。
第二部分 2018年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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|
单位名称：广东科贸职业学院 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
8,283.04 |
一、基本支出 |
15,106.40 |
|
二、财政专户拨款 |
7,688.14 |
二、项目支出 |
1,084.78 |
|
三、其他资金 |
220.00 |
三、事业单位经营支出 |
|
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本年收入合计 |
16,191.18 |
本年支出合计 |
16,191.18 |
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四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
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收入总计 |
16,191.18 |
支出总计 |
16,191.18 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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|
收入总体情况表 |
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单位名称：广东科贸职业学院 |
单位：万元 |
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|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
一、预算拨款 |
8,283.04 |
|
|
一般公共预算拨款 |
8,283.04 |
|
|
基金预算拨款 |
|
|
|
二、财政专户拨款 |
7,688.14 |
|
|
教育收费 |
7,688.14 |
|
|
其他财政收入拨款 |
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|
三、其他资金 |
220.00 |
|
|
事业收入 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
220.00 |
|
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本 年 收 入 合 计 |
16,191.18 |
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四、上级补助收入 |
|
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收 入 总 计 |
16,191.18 |
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|
表3 |
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支出总体情况表 |
||
|
单位名称：广东科贸职业学院 |
单位：万元 |
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|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
一、基本支出 |
15,106.40 |
|
|
工资福利支出 |
9,570.04 |
|
|
一般商品和服务支出 |
3,454.80 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
1,834.90 |
|
|
其他资本性支出等 |
246.66 |
|
|
自有资金 |
|
|
|
|
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二、项目支出 |
1,084.78 |
|
|
日常运转类项目 |
374.28 |
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|
政府购买服务类项目 |
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信息系统建设类项目 |
|
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|
基本建设类项目 |
|
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科技研发类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
710.50 |
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因公出国（境）项目 |
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补助企事业类项目 |
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自有资金 |
|
|
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|
三、事业单位经营支出 |
|
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本 年 支 出 合 计 |
16,191.18 |
|
|
|
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|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、结转下年 |
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|
支 出 总 计 |
16,191.18 |
|
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：广东科贸职业学院 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、一般公共预算 |
8,283.04 |
一、一般公共预算 |
8,283.04 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
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|
本年收入合计 |
8,283.04 |
本年支出合计 |
8,283.04 |
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表5 |
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|
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
||||
|
单位名称：广东科贸职业学院 |
单位：万元 |
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|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
8,283.04 |
7,908.76 |
374.28 |
|
|
[205]教育支出 |
8,283.04 |
7,908.76 |
374.28 |
|
|
[20503]职业教育 |
7,831.28 |
7,457.00 |
374.28 |
|
|
[2050305]高等职业教育 |
7,831.28 |
7,457.00 |
374.28 |
|
|
[20599]其他教育支出 |
451.76 |
451.76 |
|
|
|
[2059999]其他教育支出 |
451.76 |
451.76 |
|
|
|
表6 |
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|
2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：广东科贸职业学院 |
单位：万元 |
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|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合 计 |
7,908.76 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
6,199.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
1,433.91 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
800.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
2,625.09 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
500.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
840.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
1,026.80 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
32.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
21.50 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
9.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
2.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
20.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
100.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
30.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
200.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
30.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
10.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
50.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
80.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
10.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
74.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
12.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
40.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
40.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
50.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
50.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
25.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
51.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
4.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
86.30 |
|
[506]对事业单位资本性补助 |
[310]资本性支出 |
82.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31002]办公设备购置 |
22.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31003]专用设备购置 |
20.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
20.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31099]其他资本性支出 |
20.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
600.96 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
155.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
71.05 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
369.91 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
5.00 |
|
表7 |
||
|
2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：广东科贸职业学院 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合计 |
374.28 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
374.28 |
|
[50902]助学金 |
[30308]助学金 |
374.28 |
|
[511]债务利息及费用支出 |
[307]债务利息及费用支出 |
|
|
[51101]国内债务付息 |
[30701]国内债务付息 |
|
|
[512]债务还本支出 |
[512]债务还本支出 |
|
|
[51201]国内债务还本 |
[51201]国内债务还本 |
|
|
表8 |
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|
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称：广东科贸职业学院 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
2018年行政经费 |
||
|
2018年“三公”经费 |
47.00 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
10.00 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
25.00 |
|
|
1.公务用车购置 |
||
|
2.公务用车运行维护费 |
25.00 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
12.00 |
|
|
注： |
||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
|
表9 |
|||
|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：广东科贸职业学院 |
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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表10 |
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|
2018年部门预算基本支出预算表 |
||||||||||||
|
单位名称：广东科贸职业学院 |
金额：万元 |
|||||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
|
合计 |
15,106.40 |
7,908.76 |
7,908.76 |
|
|
6,977.64 |
220.00 |
|||||
|
广东科贸职业学院 |
15,106.40 |
7,908.76 |
7,908.76 |
|
|
6,977.64 |
220.00 |
|||||
|
工资和福利支出 |
9,570.04 |
6,199.00 |
6,199.00 |
|
|
3,371.04 |
|
|||||
|
商品和服务支出 |
3,454.80 |
1,026.80 |
1,026.80 |
|
|
2,208.00 |
220.00 |
|||||
|
对个人和家庭的补助 |
1,834.90 |
600.96 |
600.96 |
|
|
1,233.94 |
|
|||||
|
其他资本性等支出 |
246.66 |
82.00 |
82.00 |
|
|
164.66 |
|
|||||
|
表11 |
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|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：广东科贸职业学院 |
金额：万元 |
|||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,084.78 |
374.28 |
374.28 |
|
|
710.50 |
|
|
|
广东科贸职业学院 |
1,084.78 |
374.28 |
374.28 |
|
|
710.50 |
|
|
|
2018年本专科生国家励志奖学金预安排资金（省级） |
92.75 |
92.75 |
92.75 |
|
|
|
|
|
|
2018年本专科生国家助学金预安排资金（省级） |
253.05 |
253.05 |
253.05 |
|
|
|
|
|
|
广东省2018年高校学生服兵役国家资助资金预安排 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
预安排2018年本专科生国家奖学金（中央）（高等职业教育） |
6.48 |
6.48 |
6.48 |
|
|
|
|
|
|
归还贷款本金 |
680.00 |
|
|
|
|
680.00 |
|
|
|
贷款利息支出 |
30.50 |
|
|
|
|
30.50 |
|
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年收入预算16198.18万元，比上年减少412.21万元，减少2.48%.其中：一般公共预算拨款8283.04万元，比上年增加68.65万元，一方面原因是生均定额拨款由于学生人数变动增加了509.64万元，另一方面离退休经费拨款由于从2018年起基本退休费纳入社保统一发放，导致拨款数减少440.99万元。事业收入7688.14万元，较上年增加892.14万元，主要原因是学生规模扩大导致学费及住宿费增加。其他各项收入220万元，比上年减少1380万元，主要原因：预算收入的口径有所变化，本年度，将独立核算的饮食服务中心预计实现的净盈余列支为“其他收入”，而以前年度均是直接将该中心的全部收入列示为“经营收入”。
2018年支出预算16198.18万元，比上年减少412.21万元，减少2.48%，主要原因：本年度将原列支为“经营支出”的饮食服务中心的经费支出以净盈余的形式列示为“其他支出”。
2018年支出预算按用途划分，基本支出预算15106.4万元，占93.26%，比上年增加523.65万元，增长3.59%。其中：工资福利支出9570.04万元，对个人和家庭的补助1834.9万元，商品和服务支出3454.8万元，其他资本性支出等支出246.66万元；项目支出预算1084.78万元，占6.74%，比上年增加557.14万元，增长105.6%。
2018年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算7908.76万元，占95.48%，比上年增加222.01万元，增长2.89%。其中：工资福利支出6199万元，对个人和家庭的补助600.96万元，商品和服务支出1026.8万元，其他资本性支出等支出82万元。项目支出374.28万元。
二、 “三公”经费安排情况说明
2018年学校“三公”经费预算安排47万元，比上年减少5万元，下降9.62%，主要原因是贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费10万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费25万元，比上年减少5万元，下降16.67%，主要原因是深化公车改革，减少公务用车；公务接待费12万元，与上年保持不变。
三、政府采购情况
2018年学校政府采购安排40.65万元，其中：货物类采购预算35.3万元，服务类采购预算5.35万元等。
四、国有资产占有使用情况
截至2017年6月30日，单位价值 20 万元（含 20 万元）以上大型设备 15 台（套），教学业务用车15辆。
五、预算绩效信息公开情况
根据《关于建立完善我省高职院校生均拨款制度的实施
意见》，结合学校职能职责、十三五发展规划、年度工作计划等，从基本办学条件、服务发展能力、人才培养质量、产教深度融合等四个方面定义了预算经费的绩效目标。目标的设置科学、合理、完整，具备可衡量性，对工作质量和绩效的评价具有明显的导向作用。
第四部分 名词解释
（一）收支科目
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.基金预算拨款收入：根据法律、行政法规以及中共中
央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征
收的具有专项用途的财政资金（包括基金、附加和专项收
费）。
3.财政专户拨款收入：从同级财政部门取得的财政专户
管理资金，主要为教育收入（学费、住宿费等）上缴同级财
政部门财政专户后返拨学校用于学校运转的支出。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户
拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。如学校横向科研
事业收入、存款利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的各项支出。
7.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业
发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
8.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开
展非独立核算经营活动发生的支出。
（二）“三公”经费
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费．其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。